申万巴黎新经济净值

原创新经济IP新经济E线2022-07-11 09:26广东发布

包括在集合中

# 24发行的基金

# 19家基金公司

今年下半年,第一只主动股票型基金募集失败。

申万巴黎新经济净值插图

7月6日,申万菱信基金发布公告称,申万菱信乐嘉两年持有期混合型证券投资基金基金合同不能生效,称本基金已于2022年1月21日经证监许可[2022]181号文核准登记募集,本基金于2022年4月6日开始募集。截至2022年7月5日,本基金未达到《基金合同》规定的基金备案条件,故《基金合同》不能生效。

据新经济E线了解,申万菱信家乐持有原拟任基金经理傅娟为申万菱信托基金股权两年。公开资料显示,傅娟自2006年开始从事金融相关工作,曾任职于申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,现任公司股权投资部负责人、研究部负责人。傅娟先后管理了10只基金,现在总共有7只基金,管理规模约86亿元。

事实上,如果一切顺利,申万菱持有两年的新家乐将成为傅娟今年管理的第二只新基金。今年6月18日,由傅娟兼任基金经理的申万菱信乐融持有一年却提前结束发行并公告。该基金募集了约4.02亿份份额。

从发行窗口来看,上述两只新基金的发行期也有重叠。不仅如此,这两只新基金都是偏股混合型基金,业绩比较基准完全相同,但持有期限不同。两只基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率*10%。

某种程度上,在公司自身产品的同质化竞争下,申万菱控股新佳乐两年在发行中处于劣势,也导致了背后的被动局面。

招聘延迟毫无结果。

新经济E线注意到,由于市场反应出乎意料,申万菱持有两年的新家乐自今年4月发行以来,经历了一次募资延期。

根据原计划,基金募集期为2022年4月6日至2022年4月25日。4月20日,公司披露了延长募集时间的公告。公告称,经公司与基金托管人交通银行协商一致,同意将基金募集时间延长至2022年7月5日,即本基金的认购截止日由2022年4月25日变更为2022年7月5日。换句话说,在申万菱控股新家乐两年,并利用三个月的募资时限后,仍然未能如愿。

根据申万菱新家乐两年持有的募集公告,该基金原最高募集规模为30亿元(不含募集期利息),基金初始募集规模不得超过募集目标上限。募集期内投资者认购规模超过募集规模上限的,基金管理人将通过末日比例配售的方式控制募集规模。但从最终的发行结果来看,公司对申万菱新家乐持有两年的发行过于乐观,却不幸被现实“打脸”。

此外,新经济E线统计显示,今年以来傅娟掌管的股票型基金整体表现不尽如人意,跑输同期业绩比较基准,同类排名普遍靠后。

截至今年7月8日,傅娟管理的7只基金包括申万菱信新经济、申万菱信乐享、申万菱信乐道三年、申万菱信智能汽车(A/C)、申万菱信乐瞳(A/C)、申万菱信李爽(A/C)、申万菱信乐融一年(A/C)。其中,只有申万菱信李爽(A/C)是偏债混合型基金。

从基金的净值收益率来看,申万菱信新经济年内净值收益率为-17.67%,在同类中排名2015/2208。基金业绩比较基准为沪深300指数*85%+同业存款利率*15%。同期该业绩的基准收益率为-8.70%。申万菱信新经济是傅娟入职以来管理的第一只主动股票型基金,也是其管理的规模最大的基金。

早在今年一季度末,申万菱信新经济在报告期内的净值表现为-21.19%,同期业绩比较基准为-12.41%。2022Q1基金资产净值约为41.92亿元,报告期内净申购份额高达11.84亿份,较2021Q4的27.62亿份增长42.87%。

2021年成立申万菱新乐翔、申万菱新乐道三年、申万菱新乐智能汽车(A/C)、申万菱新乐通(A/C)等4只主动股票型基金。其中申万菱信智能汽车(A/C)为股票型基金,其他三只为偏股混合型基金。

截至今年7月8日,申万菱新乐翔和申万菱新乐道的年净值收益率分别为-17.57%和-18.15%。如果持有申万菱新乐路超过一年,基金单位净值仍低于面值,为0.9783元;申万菱信智能汽车A和申万菱信乐瞳A分别为-16.20%和-17.59%。同样,申万菱信智能汽车A成立一年多,基金单位净值也没有回到面值上方,仅录得0.9774元。

同期,上述四只基金的基准收益率分别为-7.22%、-6.79%、-16.08%、-7.42%。

可以看出,上述四只主动股票型基金中,除申万菱信智能汽车A净值表现基本持平外,其余三只基金均大幅跑输同期业绩比较基准,分别排名2398/2677、2434/2677、622/736和2420/2677。

董事会改组

值得注意的是,自申万菱信基金原董事长刘朗去年7月1日卸任一年后,公司董事会也发生了“大变动”。

来源:基金公告

根据公司今年6月29日披露的董事变动公告,公司董事在最近12个月内变动超过50%。其中,刘浪不再担任公司董事,陈小生继任公司第三届董事会董事,任期与本届董事会相同。作为刘朗的继任者,陈小生曾任申银万国证券研究所总经理、申万宏源证券总经理助理。2021年6月加入申万菱信基金,现为公司党总支书记、董事长。

此外,杨正平不再担任公司董事,金杰继任公司第三届董事会董事,任期与本届董事会相同。杨正平现任申万宏源证券零售客户事业部副总经理(主持工作),零售客户事业部经纪业务总部总经理。金杰现任申万宏源证券财富管理事业部副总经理、运营管理部总经理。

此外,经2022年第二次股东大会审议通过,李奇不再担任公司董事,白虹、白说不再担任公司独立董事,姜山担任公司第四届董事会董事,马、卓福民担任公司第四届董事会独立董事,任期与本届董事会相同。

其中,李奇现任申万宏源证券资产管理事业部总经理。卸任独立董事的两位高管中,白洪曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际、FEXCO国际业务、跨境创新平台(币)和汉得产业促进资本,现任梦朗可持续数字科技(深圳)有限公司CEO兼法人代表;白说曾在北京大学沈航空工程学院、中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易所等单位工作。现任上海丹沃智能科技有限公司董事长,恒生研究院院长。

新经济E线了解到,除了董事会成员的“大换血”,今年还有两位副总经理王玮和张力红从申万菱信基金离职。特别是今年3月15日王伟从副总经理的岗位上离职后,被降职为公司总经理助理。公开资料显示,王伟自1998年以来一直从事金融相关工作,曾任职于申银万国证券。2003年加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金。历任营销总部副总监、总监、首席营销官、副总经理。

不仅如此,近一年来,申万菱信基金旗下基金经理的变动率也位居行业前列。仅在今年一季度,就有三位基金经理离职,包括龚丽丽、孙林和张文杰。其中,孙林已经任职超过八年。

据Wind资讯统计,从公司新成立的产品来看,截至7月8日,今年新成立的产品有7只,募集规模仅为17.3亿元。2021年,公司成立新基金16只,募集资金163.75亿元。相比之下,今年以来,新基金募集规模大幅缩水。

作为申万宏源的控股子公司,申万菱信基金自2004年1月15日成立以来,资产规模仍在千亿元以下徘徊。到今年一季度末,其规模仅为722.82亿元,比去年底的786.95亿元下降了64.13亿元,行业排名也回落至64/149。

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